AI는 이제 더 이상 미래의 이야기가 아니라 지금 우리의 생활에 많은 부분을 차지하고 있습니다.
엄청난 속도로 발달하고 있는 AI 산업에 다양한 방식으로 투자할 수 있는 가장 쉬운 방법은 ETF에 투자하는 것입니다. 2025년 기준 자산 규모와 인기가 높은 상위 6개의 ETF를 알아보겠습니다.
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Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)
Global X의 AI ETF AIQ는 약 33억 달러 규모의 자산을 보유하며 인공지능과 기술 관련 기업 170여 개를 고르게 담고 있습니다.
AIQ는 메타, 마이크로소프트, 테슬라 같은 대형 AI 수혜 기업들을 중심으로 구성되어 안정성과 다양성을 동시에 추구합니다. 수수료는 중간 수준인 0.68%로, 장기 투자자에게 적절한 선택이 될 수 있는 인공지능 ETF입니다.
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
로봇 자동화와 AI ETF가 융합된 BOTZ는 공장 자동화, 수술 로봇, 산업용 로봇 등에 특화된 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 약 29억 달러 규모의 자산을 운용하며, NVIDIA와 인튜이티브 서지컬 같은 기업에 중점 투자합니다. BOTZ는 물리적 자동화 분야를 선도하는 로보틱스와 인공지능 ETF로, 산업 경기와 밀접한 연관성을 지닌다는 특징이 있습니다.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
ARK Invest의 혁신 AI ETF ARKQ는 자율주행, 3D 프린팅, 드론, 기계학습 등을 포괄하는 ETF로, 테슬라와 존 디어, 아마존 등 혁신 기술 기업에 투자합니다. AUM은 약 12억 달러이며 수수료 0.75%로, 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자에게 적합한 혁신 AI ETF입니다.
ROBO Global Robotics and Automation ETF (ROBO)
ROBO는 중소형 로봇 기업 중심의 다각화된 로보틱스 ETF입니다. 센서, 자동화 장비, 로봇 관련 중소기업을 다양하게 담고 있으며, 전 세계적으로 분산 투자되는 구조로 안정성이 특징입니다. AUM 약 12억 달러, 수수료는 0.95%로 다소 높지만 다양한 AI 로봇 ETF 기능을 합니다.
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY)
iShares의 Future AI ETF ARTY는 AI 기반 인프라 기업에 집중하고 있습니다. 브로드컴, 아리스타네트웍스, 버티브 같은 하드웨어 및 데이터센터 관련 기업들이 주축을 이루는, 약 7억 달러 자산의 비교적 소형 ETF에 속합니다. 수수료는 0.47%로 중간 수준이며, AI 인프라에 투자할 수 있는 매력적인 AI ETF라고 할 수 있습니다.
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)
가장 최근에 나온 생성형 AI ETF CHAT은 생성형 인공지능 관련 플랫폼 기업에 집중합니다. C3.ai, UiPath, SoundHound 등 신선한 AI 테마 기업을 포함하며, 약 5억 달러 규모를 갖는 ETF 중에서 성장하는 AI ETF입니다. 수익률은 57% 이상으로 높지만 변동성이 크기 때문에, 테마형 고수익 전략을 원하는 투자자에게 적합합니다.
ETF 비교
| 순위 | 티커 | AUM | 수수료 | 구성 특성 | 특징 요약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIQ | $3.3B | 0.68% | 대형·글로벌 AI 기업 | 안정성·다양성 |
| 2 | BOTZ | $2.9B | 0.68% | 산업용 로봇·자동화 | 물리적 자동화 특화 |
| 3 | ARKQ | $1.2B | 0.75% | 미래산업 기술 | 액티브·혁신 집중 |
| 4 | ROBO | $1.2B | 0.95% | 중소형 로봇기업 | 분산성 높은 전략 |
| 5 | ARTY | $0.7B | 0.47% | AI 인프라 기업 | 비용 효율 높은 인프라 |
| 6 | CHAT | $0.5B | 0.75% | 생성형 AI 회사 | 최신 테마 집중 노출 |
AI ETF 투자 시 체크포인트
AI ETF에 투자할 때는 확인해야 할 사항이 있습니다.
- 수수료 : 장시간 보유 시 수익률에 큰 영향을 미치므로 ETF마다 비교가 필요합니다. AIQ와 BOTZ는 0.68%, ARKQ와 CHAT는 0.75%, ROBO는 0.95%입니다.
- 운용 자산과 유동성(AUM) : 거래 편의성과 가격 안정에 직결되는 요소입니다. AIQ와 BOTZ는 수십억 달러 규모로 안정적이며, ARKQ나 CHAT는 5~12억으로 다소 적은 편입니다. 소규모 ETF는 테마형 성격이 강해 급등락 가능성이 있다는 점도 염두에 두어야 합니다.
- 구성종목과 테마 특성 : 이 부분은 반드시 확인이 필요합니다. AIQ는 대형 기술주 중심, BOTZ는 물리적 자동화, ARKQ는 광범위한 혁신 기술, ROBO는 중소 로봇 기업, ARTY는 인프라, CHAT는 생성형 AI 플랫폼으로 구성되어 있습니다.
- 변동성 및 테마 리스크 고려 : ARKQ와 CHAT 같은 테마형 AI ETF는 수익 잠재력은 높지만 시장 조정 시 가격 변동이 클 수 있습니다.
- 포트폴리오 분산 : 대형 안정 ETF(AIQ, BOTZ)에 기반을 두고, 혁신형 ETF(ARKQ, CHAT)나 중소형 테마 ETF(ROBO, ARTY)를 보완적 요소로 구성하는 전략 등이 필요합니다.
마치며
미국 AI ETF 상위 6개는 각기 다른 전략과 테마로 구성되어 있습니다. 안정성을 중시한다면 Global X AIQ나 BOTZ가 적합하며, 혁신 가치 투자를 원한다면 ARKQ, CHAT, ROBO, ARTY 같은 ETF를 고려해 보십시오.
투자 목적과 리스크 수용 범위에 따라 적합한 ETF를 선택하여 미래 산업 생태계 전반에 투자할 수 있는 AI ETF에 투자해 보십시오.
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